Take Profit: was er ist und wie du das Target wählst

Was ist der Take Profit

Der Take Profit (wörtlich „nimm den Gewinn“) ist eine Order, die der Börse sagt: „Wenn der Preis dieses Niveau erreicht, schließe die Position.“ Bei einem Long liegt das Target über dem Entry, bei einem Short darunter. Er ist der Bruder des Stop Loss: Der Stop legt fest, wie viel du bereit bist zu verlieren, der Take Profit, wo du dich mit einem Ausstieg im Gewinn zufriedengibst.

Im Alltag nennt man ihn auch Target. Gemeint ist dasselbe.

Warum du das Target vor dem Einstieg festlegen musst

Wenn ein Trade gut läuft, ist die Versuchung groß zu sagen: „Ich warte noch ein bisschen.“ Manchmal klappt das, öfter kehrt der Preis um, und der Gewinn, der schon auf dem Konto war, verschwindet. Umgekehrt passiert es, wenn es schlecht läuft: Man steigt aus Angst zu früh aus, und danach zieht der Preis wieder an.

Das Target mit kühlem Kopf vor dem Einstieg festzulegen, nimmt die Emotion aus der Entscheidung. Es ändert nichts am Ergebnis, gibt dir aber eine Regel, die du mit dem Geschehen vergleichen kannst, und lässt dich den Trade beurteilen, bevor du ihn eingehst.

Wie du das Target wählst

Es gibt keine einzelne Formel. Üblich sind drei Kriterien, am besten gemeinsam:

• Die Chartstruktur: der Preis neigt dazu, dort langsamer zu werden oder umzukehren, wo er in der Vergangenheit schon auf Hindernisse gestoßen ist, den sogenannten Widerständen (bei einem Long) oder Unterstützungen (bei einem Short). Das Target knapp unter einen Widerstand zu setzen, vermeidet die Hoffnung auf eine Bewegung, die der Chart nie zugelassen hat.
• Die Volatilität: wenn sich eine Münze im Schnitt um 3 % am Tag bewegt, ist ein Target bei +30 % an einem Tag eine Illusion; eines bei +3 % ist plausibel. Das Target muss daran gemessen werden, wie stark sich dieser Markt tatsächlich bewegt.
• Das Verhältnis zum Stop: er ist das wichtigste Kriterium, und wir sehen ihn uns weiter unten an.

Das Verhältnis zwischen Target und Stop

Der Abstand zwischen Entry und Stop ist das, was du riskierst; der Abstand zwischen Entry und Target ist das, was du gewinnen kannst. Ihr Verhältnis heißt R:R (Risiko/Ertrag) und wird gemessen in R: Ein Verlust bis zum Stop zählt −1R, ein Ausstieg am Target, der das Doppelte des Risikos einbringt, zählt +2R.

Bei einem R:R von 1 zu 2 liegt der Trade vor Kosten bei null, wenn du jedes dritte Mal im Plus landest: Zwei Verluste von −1R und ein Gewinn von +2R ergeben null. Bei einem Target von nur 105 € (R:R 1 zu 1) müsstest du schon in der Hälfte der Fälle gewinnen, um nicht zu verlieren. Die Zahlen sind ein Beispiel, um den Mechanismus zu verstehen, nicht das Ergebnis eines echten Systems.

Vorsicht beim Gegenteil: Das Target nur weiter wegzuschieben, damit das Verhältnis gut aussieht, ist ein Fehler. Wenn der Chart bis 110 € keinen Platz lässt, ist ein schönes R:R auf dem Papier nichts wert.

Auf einmal oder in Teilen aussteigen

Viele Trader teilen die Position in mehrere Targets auf, zum Beispiel die Hälfte am ersten Niveau und die Hälfte am zweiten. Das hat zwei Vorteile: Du sicherst einen Teil, wenn der Preis ankommt, und lässt den anderen weiterlaufen, falls die Bewegung anhält. Der Nachteil: Läuft die Bewegung ohne Pause weiter, ist der Gesamtgewinn niedriger als bei einem Ausstieg aus allem weiter oben.

Oft geht damit ein Nachziehen des Stops einher: Nach dem ersten Target steigt der Stop auf den Einstiegspreis, sodass der Rest des Trades nicht mehr zu einem Verlust werden kann (abgesehen von Preissprüngen). So funktioniert ein Trailing Stop.

Was schiefgehen kann

• Der Preis bleibt kurz davor stehen: er erreicht 109,80 €, dreht um, und das Target wird nicht ausgelöst. Das passiert oft, und deshalb setzen viele das Target etwas vor das „perfekte“ Niveau.
• Das Target wird erreicht und der Preis läuft weiter: es ist das Gefühl, Geld auf dem Tisch liegen gelassen zu haben. Das ist der Preis einer Regel und kein Fehler.
• Die Kosten: Kommissionen und bei Perpetuals das Funding schmälern den Nettogewinn. Ein zu nahes Target kann von ihnen aufgezehrt werden.
• Limit-Orders werden nicht immer ausgeführt: wenn der Preis das Niveau nur kurz und mit wenigen Umsätzen berührt, kann deine Order unausgeführt bleiben.

Die häufigsten Fehler

1. Kein Target: man steigt ein, „um zu sehen, wohin es geht“, und steigt nach Bauchgefühl aus.
2. Es weiter wegschieben jedes Mal, wenn sich der Preis nähert.
3. Ein zufällig gewähltes Target, bei einer runden Zahl, ohne auf den Chart zu schauen.
4. Den Stop ignorieren: nur davon reden, wie viel man gewinnen kann, nicht davon, wie viel man verlieren kann.

Wie STA damit umgeht

In STA entsteht jede Karte mit fertig definiertem Entry, Stop und Target sowie einem Exit Plan, der erklärt, wie du aussteigst, während sich die Position bewegt. Vorgeschlagen werden sie von einem Team aus 10 Agenten: Der Exit Planner übernimmt diesen Teil, nachdem Bull und Bear die Idee diskutiert haben. Du kannst es in der kostenlosen DEMO sehen, die mit virtuellem Geld arbeitet. In der Startphase (ab 16/10/2026) sind die Gebühren von STA vorübergehend deaktiviert, auch in REAL; die reguläre Preisliste beträgt 18 % des positiven Nettoergebnisses jedes Tages, ohne Verrechnung der Verluste.

Kurz gesagt

Ein gutes Target wird im Voraus festgelegt, stützt sich auf ein Niveau im Chart, wird an der Volatilität gemessen und mit dem Stop verglichen. Kein Target ist absolut richtig: Es ist eine Regel, die den Trade beurteilbar macht und die Emotion aus dem Moment heraushält, in dem sie am meisten zählt.

Häufige Fragen

Dieser Artikel dient nur der Information und ist keine Anlageberatung. Der Handel mit Kryptowerten ist mit einem hohen Risiko verbunden, einschließlich des vollständigen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Zahlenbeispiele dienen der Veranschaulichung.